Fidelity für institutionelle Anleger
 

Fidelity Eurozone Select Real Estate Fund

Fondsprofil

Der Fidelity Eurozone Select Real Estate Fund bietet institutionellen Anlegern die Möglichkeit, sich an einem halb offenen und wachsenden Immobilienfonds mit Ausrichtung auf die wichtigsten kontinentaleuropäischen Immobilienmärkte zu beteiligen.

  • Das Anlagespektrum umfasst schwerpunktmäßig die Sektoren Büro, Logistik und Einzelhandel und deckt somit die wichtigsten Anlageklassen des Gewerbeimmobilienmarkts ab.
  • Die mittelfristige Ausrichtung des Portfolios gestaltet sich wie folgt:
    • Deutschland: 30% bis 50%
    • Frankreich: 20% bis 40%
    • Benelux: 10% bis 30%
  • Das Portfolio ist zu 98% vermietet, mit einer durchschnittlichen Mietvertragsrestlaufzeit von knapp über 7 Jahren und weit überdurchschnittlichen Mieterbonitäten.
  • Um die Liquiditätsquote des Fonds gering zu halten, erfolgt die Beteiligung der Anleger über das Mittelabrufverfahren bei Objektankauf.
  • Der Fonds hat derzeit einen Fremdkapitalanteil von knapp unter 25% (LTV).

Fondsprofil

Länderallokation nach Investmentstandorten

Fidelity Eurozone Select Real Estate Fund

Performance

Wertentwicklung des Eurozone Select Real Estate Fund

Fondsdaten

Fondstyp

 

Luxemburger SICAV

Fondskonzept

 

Halb offene Fondsstruktur mit minimaler Liquiditätsquote

Auflegungsdatum

 

Juni 2011

Risikoprofil

 

Core Plus

Mindestzeichnung

 

€ 5 Mio.

Anteilsklassen

 

Ausschüttend und thesaurierend

Fondswährung

 

Euro

Vorgesehene Mittelabrufe

 

Angestrebt wird Abruf binnen 6 bis 9 Monaten

Vorgesehene Mittelrückgabe

 

Angestrebt wird Rückzahlung binnen 6 bis 9 Monaten

Fondsdaten Kreisdiagramme

Die Inhalte sind nur für professionelle Investoren und dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden und sind nicht für Privatanleger bestimmt. FIL steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Diese stellen die globale Investment Management Organisation dar, die im Allgemeinen mit „Fidelity International“ bezeichnet wird. Verwaltetes Vermögen und Ressourcen per 30.06.2015. Die Nennung von Einzeltiteln dient ausschließlich der Illustration und ist nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass diese Ansichten nicht länger aktuell sein können und Fidelity daraufhin bereits reagiert haben kann. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das „F-Symbol“ sind Warenzeichen von FIL Limited. Warenzeichen und Logos sowie das Copyright und sonstiges Eigentum sind und bleiben Eigentum des entsprechenden Unternehmens. Fidelity International stellt lediglich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen bereit. Eine Anlageberatung unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Anlegers ist hiermit jedoch nicht verbunden. Dienstleistungen, Wertpapiere, Anlagen, Fonds oder Produkte, auf die Bezug genommen wird, sind für Sie unter Umständen nicht verfügbar bzw. nicht geeignet und sind ggf. in Ihrem Land nicht zum Vertrieb zugelassen. Bevor Sie solche Dienstleistungen, Wertpapiere, Anlagen, Fonds oder Produkte in Erwägung ziehen, obliegt es Ihnen, zu überprüfen, ob diese in Ihrem Land zum Vertrieb zugelassen sind. Sofern nicht anders angegeben, stammen alle genannten Produkte von Fidelity International und alle vorstehenden Einschätzungen entsprechen denen von Fidelity International. Anleger sollten berücksichtigen, dass die Ansichten und Informationen möglicherweise nicht mehr aktuell sind und dass Fidelity International darauf unter Umständen bereits reagiert hat. Sofern nicht anders angegeben, gehören die Vermögenswerte und Ressourcen Fidelity International. Keine der in diesem Dokument abgegebenen Erklärungen oder Zusicherungen sind für FIL Limited oder den Empfänger rechtlich bindend. Alle Anlagen müssen auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen. Der vollständige Prospekt des Fonds ist auf Anfrage beim eingetragenen Geschäftssitz erhältlich. Vor einer Anlage in den Fonds muss gemäß den Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche eine ausreichende Legitimationsprüfung des Anlegers erfolgen. Der Fidelity Eurozone Select Real Estate Fund, zuvor unter dem Namen Fidelity Pan European (ex UK) Real Estate Fund geführt, ist ein Teilfonds der Fidelity International Real Estate Funds. FIL Limited und ihre Tochtergesellschaften bilden zusammen die globale Investmentmanagement-Organisation, die gemeinhin als Fidelity Investments bezeichnet wird. Der Eurozone Select Real Estate Fund, der Fidelity Eurozone Co-Investment Real Estate Fund und der UK Select Real Estate Fund sind Teilfonds des Fidelity Investment Real Estate Fund. Der Fidelity Investment Real Estate Fund ist in Luxemburg von der dortigen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier, als „Société d‘Investissement à Capital Variable – Fonds d‘Investissement Specialisé“ zugelassen und hat die Rechtsform einer „Société en Commandite par Actions“. Ihr General Partner ist die Fidelity Investment Real Estate Fund General Partner S.à.r.l. Immobilienfonds investieren in Immobilien und Grundstücke. Diese können unter Umständen nur unter Schwierigkeiten wiederveräußert werden, sodass Sie Ihre Anlage möglicherweise nicht zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt verkaufen können. Entsprechend kann es zu Verzögerungen bei der Ausführung Ihrer Rücknahmeanweisungen kommen. Der Wert einer Immobilie beruht im Wesentlichen auf der Einschätzung von Sachverständigen und nicht auf reinen Fakten. Herausgegeben von FIL Investments International, Niederlassung Frankfurt, beaufsichtigt und genehmigt durch die Financial Services Authority (registriert bei der FSA unter der Nummer 122170). FIL Investments International ist Mitglied der Fidelity International Group und in England und Wales unter der Nummer 1448245 registriert. Eingetragener Geschäftssitz des Unternehmens ist Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ, Großbritannien. Deutschland: Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Prospekts /Key Investor Information Document (KIID) getätigt werden, welches im Rahmen der jährlichen und halbjährlichen Reports von der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, D-60606 Frankfurt am Main, oder über www.fidelity.de frei zugänglich ist. Österreich: Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Prospekts /Key Investor Information Document (KIID) getätigt werden, welches im Rahmen der jährlichen und halbjährlichen Reports von der FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, D-61476 Kronberg im Taunus, Deutschland, sowie über die Zahlstelle UniCredit Bank Austria AG, Vordere Zollamtsstraße 13, A-1030 Wien, FIL (Luxembourg) S. A. Zweigniederlassung Wien, Mariahilfer Straße 36, A-1070 Wien, oder über www.fidelity.at frei zugänglich ist. Schweiz: Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Prospekts / Key Investor Information Document (KIID) getätigt werden, welches im Rahmen der jährlichen und halbjährlichen Reports unserer Vertriebspartner, von FIL (Luxembourg) S. A. und unserer gesetzlichen Vertreter in der Schweiz frei zugänglich ist. Der gesetzliche Vertreter und die Zahlstelle ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich. Stand: September 2015.

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Marktperspektive

Ausblick für die Anlageklasse Immobilien mit Schwerpunkt auf Deutschland und Großbritannien.