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Fidelity Strategien | Q3 2020

Mit unserem vierteljährlichen „Fidelity Strategien“ Newsletter möchten wir Ihnen einen kompakten, aber vor allem aussagekräftigen Einblick in besonders interessante Strategien unseres Equity und Fixed Income Franchises geben.

Im Folgenden beziehen wir uns auf aktuelle Daten des Datenproviders eVestment welche auf dessen Internetseite www.eVestment.com abgerufen werden können. eVestment ist ein Nasdaq-Unternehmen, das institutionelle Anlagedaten, Analysen und Marktinformationen zu öffentlichen und privaten Märkten zur Verfügung stellt. Institutionelle Anleger und Berater nutzen eVestment für Due-Diligence-Prüfungen oder die Auswahl sowie dem Monitoring von Managern. eVestment bringt Transparenz und Effizienz in den globalen institutionellen Markt und versetzt Manager, Anleger und Berater in die Lage, datengestützte Entscheidungen zu treffen, ihre Ressourcen produktiver einzusetzen und letztlich bessere Ergebnisse zu erzielen.

Equity Franchise

Die Basis unserer Asia Pacific ex Japan Concentrated Equity Strategie bildet unser Publikumsfonds “Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund”. Anleger haben die Möglichkeit eines direkten Investments in den Publikumsfonds oder können über ein Spezialfondsmandat gezielt Werte oder Regionen des FF-Asia Pacific Opportunities Fund ausschließen. Wenn letzteres der Fall ist, wird von einem strategiebasierten Investment gesprochen. Fonds bzw. Strategie werden seit 2014 von Anthony Srom verwaltet. Der Portfoliomanager kann zudem auf unser Fidelity internes Research zugreifen und wird von einer Vielzahl an Analysten und Händlern unterstützt. Vergleichsindex ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net). Die folgenden Kennzahlen beziehen sich auf die A-ACC-Euro Anteilsklasse des FF-Asia Pacific Opportunities Funds (brutto).

Hauptmerkmale

  • Kein Style Bias                                                                                  
  • Benchmark agnostisch
  • Konzentriertes Portfolio, High Conviction Ansatz

ESG Ratings der Titel im Portfolio

Quelle: Fidelity International, MSCI ESG Research, Stand: 31.12.2020. Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net). 91,4% der Total Net Assets (TNA) des Fonds wurden bei der Analyse berücksichtigt.

Überrendite des FF-Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Euro im Wettbewerbsvergleich* 

Unser FF- Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Euro konnte sich sowohl über 3 als auch über 5 Jahre vorteilhaft platzieren und kontinuierlich eine Überrendite verglichen zum Index erzielen. Im Wettbewerbsvergleich befindet sich der Fonds über beide Zeiträume im 1. Perzentil.

-

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net). Vergleichsgruppe: eVestment Universum Pac-Basin ex-Japan All Cap Core Equity. Größe der Vergleichsgruppe: 26 (3 Jahre), 25 (5 Jahre). Die Vergleichsgruppe kann sowohl aus regulierten Publikumsfonds, Spezialfondsmandaten als auch Composites bestehen.

Performance für 12-Monats-Zeiträume der A-ACC-Euro Anteilsklasse des FF-Asia Pacific Opportunities Fund (Stand: 30.09.2020)

30.09.2015- 30.09.201630.09.2016- 30.09.201730.09.2017- 30.09.201830.09.2018- 30.09.201930.09.2019- 30.09.2020
FF-Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Euro 30,66%10,58%13,61%15,70%10,62%
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net)17,28%14,71%3,77%4,66%5,60%

Beispielrechnung für 1000€ anhand der A-ACC-Euro Anteilsklasse des FF-Asia Pacific Opportunities Fund

30.09.2015-30.09.201630.09.2016-30.09.201730.09.2017-30.09.201830.09.2018-30.09.201930.09.2019-30.09.2020
1.306,60€1.444,84€1.641,48€1.899,19€2.100,89€

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der unterliegenden Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen. 

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Dieser Fonds investiert in Märkte von Schwellenländern, die volatiler als stärker entwickelte Märkte sein können. Liquidität ist ein Maß dafür, wie leicht eine Anlage in Barmittel umgetauscht werden kann. Unter bestimmten Marktbedingungen lassen sich Vermögenswerte möglicherweise nur schwierig verkaufen.

Die Basis unserer Emerging Markets Focus Strategie bildet unser Publikumsfonds “Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund”. Anleger haben die Möglichkeit eines direkten Investments in den Publikumsfonds oder können über ein Spezialfondsmandat gezielt Werte oder Regionen des FF-Emerging Markets Focus Fund ausschließen. Wenn letzteres der Fall ist, wird von einem strategiebasierten Investment gesprochen. Fonds bzw. Strategie werden seit 2014 von Alex Duffy verwaltet. Der Portfoliomanager kann zudem auf unser Fidelity internes Research zugreifen und wird von einer Vielzahl an Analysten und Händlern unterstützt. Vergleichsindex ist der MSCI Emerging Markets Index (Net). Die folgenden Kennzahlen beziehen sich auf die I-ACC-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Markets Focus Fund (brutto).

Hauptmerkmale 

  • Geringere Volatilität als vergleichbare Strategien des Investment Universums
  • Benchmark agnostisch
  • Konzentriertes Portfolio, High Conviction Ansatz

ESG Ratings der Titel im Portfolio

MSCI ESG Rating Distribution (%)*

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Quelle: Fidelity International, MSCI ESG Research, Stand: 30.09.2020. Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Index (Net). 91,1% der Total Net Assets (TNA) des Fonds wurden bei der Analyse berücksichtigt.

Überrendite des FF-Emerging Markets Focus Fund I-ACC-USD im Wettbewerbsvergleich* 

Unser FF- Emerging Markets Focus Fund I-ACC-USD konnte sich sowohl über 3 als auch über 5 Jahre vorteilhaft platzieren und kontinuierlich eine Überrendite verglichen zum Index erzielen. Im Wettbewerbsvergleich befindet sich der Fonds über den 3-Jahreszeitraum im 1. Perzentil und über den 5-Jahreszeitraum im 8.Perzentil. 

-

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Index (Net). Vergleichsgruppe: eVestment Universum Global Emerging Mkts Large Cap Core Equity. Größe der Vergleichsgruppe: 54 (3 Jahre), 50 (5 Jahre). Die Vergleichsgruppe kann sowohl aus regulierten Publikumsfonds, Spezialfondsmandaten oder Composites bestehen.

Performance für 12-Monats-Zeiträume der I-ACC-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Markets Focus Fund (Stand: 30.09.2020)

30.09.2015- 30.09.201630.09.2016- 30.09.201730.09.2017- 30.09.201830.09.2018- 30.09.201930.09.2019- 30.09.2020
FF-Emerging Markets Focus Fund I-ACC-USD 18,40%17,32%4,68%17,04%8,35%
MSCI Emerging Markets Index (Net)16,00%16,41%0,96%4,39%2,77%

Beispielrechnung für 1000€ anhand der I-ACC-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Markets Focus Fund 

30.09.2015-30.09.201630.09.2016-30.09.201730.09.2017-30.09.201830.09.2018-30.09.201930.09.2019-30.09.2020
1.184,00€1.389,07€1.454,08€1.701,85€1.843,96€

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der unterliegenden Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen.

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Dieser Fonds investiert in Märkte von Schwellenländern, die volatiler als stärker entwickelte Märkte sein können. In einigen Schwellenländern wie Russland gibt es weniger geregelte Standards für die Verwahrungsbestimmungen für Wertpapiere Liquidität ist ein Maß dafür, wie leicht eine Anlage in Barmittel umgetauscht werden kann. Unter bestimmten Marktbedingungen lassen sich Vermögenswerte möglicherweise nur schwierig verkaufen.

Die Basis unserer Global Focus All Cap Strategie bildet unser Publikumsfonds “Fidelity Funds - Global Focus Fund”. Anleger haben die Möglichkeit eines direkten Investments in den Publikumsfonds oder können über ein Spezialfondsmandat gezielt Werte oder Regionen des FF-Global Focus Fund ausschließen. Wenn letzteres der Fall ist, wird von einem strategiebasierten Investment gesprochen. Fonds bzw. Strategie werden seit 2010 von Amit Lodha verwaltet. Der Portfoliomanager kann zudem auf unser Fidelity internes Research zugreifen und wird von einer Vielzahl an Analysten und Händlern unterstützt. Vergleichsindex ist der MSCI ACWI Index (Net). Die folgenden Kennzahlen beziehen sich auf die I-ACC Euro PNAV Anteilsklasse des FF-Institutional Global Focus Fund (brutto).

Hauptmerkmale

  • GARP Strategie 
  • Fokus auf Downside Protection
  • Konzentriertes Portfolio, High Conviction Ansatz

ESG Ratings der Titel im Portfolio 

MSCI ESG Rating Distribution (%)*

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Quelle: Fidelity International, MSCI ESG Research, Stand: 30.09.2020. Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net). 93,3% der Total Net Assets (TNA) des Fonds wurden bei der Analyse berücksichtigt.

Überrendite des FF-Institutional Global Focus Fund I-ACC-Euro PNAV im Wettbewerbsvergleich*

Unser FF- Institutional Global Focus Fund I-ACC-Euro PNAV konnte sich sowohl über 3 als auch über 5 Jahre vorteilhaft platzieren und kontinuierlich eine Überrendite verglichen zum Index erzielen. Im Wettbewerbsvergleich befindet sich der Fonds über den 3-Jahreszeitraum im 15. Perzentil und über den 5-Jahreszeitraum im 16.Perzentil.

-

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net). Vergleichsgruppe: eVestment Universum Global All Cap Core Equity. Größe der Vergleichsgruppe: 244 (3 Jahre), 213 (5 Jahre). Die Vergleichsgruppe kann sowohl aus regulierten Publikumsfonds, Spezialfondsmandaten oder Composites bestehen.

Performance für 12-Monats-Zeiträume der I-ACC Euro PNAV Anteilsklasse des FF-Institutional Global Focus Fund (Stand: 30.09.2020)

30.09.2015- 30.09.201630.09.2016- 30.09.201730.09.2017- 30.09.201830.09.2018- 30.09.201930.09.2019- 30.09.2020
FF-Institutional Global Focus Fund I-ACC-Euro PNAV 10,96%13,96%14,61%9,83%9,84%
MSCI ACWI Index (Net)11,21%12,79%11,73%8,01%2,68%

Beispielrechnung für 1000€ anhand der I-ACC Euro PNAV Anteilsklasse des FF-Institutional Global Focus Fund

30.09.2015-30.09.201630.09.2016-30.09.201730.09.2017-30.09.201830.09.2018-30.09.201930.09.2019-30.09.2020
1.109,60€1.264,50€1.449,24€1.591,70€1.748,33€

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der unterliegenden Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen.

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Der Fonds investiert in eine relativ kleine Zahl von Unternehmen und die Wertentwicklung kann daher stärker schwanken als bei anderen, stärker diversifizierten Fonds.

Fixed Income Strategien

Die Basis unserer Asian Bond Strategie bildet unser Publikumsfonds “Fidelity Funds - Asian Bond Fund”. Anleger haben die Möglichkeit eines direkten Investments in den Publikumsfonds oder können über ein Spezialfondsmandat gezielt Werte oder Regionen des FF-Asian Bond Fund ausschließen. Wenn letzteres der Fall ist, wird von einem strategiebasierten Investment gesprochen. Fonds bzw. Strategie werden seit 2013 von Eric Wong verwaltet. Im Jahre 2019 wurde das Portfoliomanagement Team um Belinda Liao und Morgan Lau erweitert. Die Portfoliomanager können zudem auf unser Fidelity internes Research zugreifen und werden von einer Vielzahl an Analysten und Händlern unterstützt. Vergleichsindex ist der ICE BofAML Asian Dollar Investment Grade Index. Die folgenden Kennzahlen beziehen sich auf die A-ACC-USD Anteilsklasse des FF-Asian Bond Fund (brutto).

Hauptmerkmale

  • Investitionen in Unternehmensanleihen (Investment-Grade-Segment, denominiert in US-Dollar), deren Emittenten ihren Sitz in Asien haben
  • Taktische Allokationen an asiatischen Lokalwährungsmärkten möglich
  • Höhere Rendite bei ähnlicher Duration vs. European IG sowie höhere Rendite bei niedrigerer Duration vs. US IG

ESG Ratings der Titel im Portfolio 

MSCI ESG Rating Distribution (%)*

-

Quelle: Fidelity International, MSCI ESG Research, Stand: 30.09.2020. Vergleichsindex: ICE BofAML Asian Dollar Investment Grade Index. 80,0% der Total Net Assets (TNA) des Fonds wurden bei der Analyse berücksichtigt.

Überrendite des FF-Asian Bond Fund A-ACC-USD im Wettbewerbsvergleich* 

Unser FF-Asian Bond Fund A-ACC-USD konnte sowohl über 3 als auch über 5 Jahre kontinuierlich eine Überrendite verglichen zum Index erzielen. Im Wettbewerbsvergleich befindet sich der Fonds über den 3-Jahreszeitraum im 44. Perzentil und über den 5-Jahreszeitraum im 75. Perzentil.

-

*Vergleichsindex: ICE BofAML Asian Dollar Investment Grade Index. Vergleichsgruppe: eVestment Universum Asia Fixed Income - Hard Currency. Größe der Vergleichsgruppe: 10 (3 Jahre), 9 (5 Jahre). Die Vergleichsgruppe kann sowohl aus regulierten Publikumsfonds, Spezialfondsmandaten oder Composites bestehen.

Performance für 12-Monats-Zeiträume der A-ACC-USD Anteilsklasse des FF-Asian Bond Fund (Stand: 30.09.2020)

30.09.2015- 30.09.201630.09.2016- 30.09.201730.09.2017- 30.09.201830.09.2018- 30.09.201930.09.2019- 30.09.2020
FF-Asian Bond Fund A-ACC-USD9,96%-3,65%-0,29%21,90%0,17%
ICE BofAML Asian Dollar Investment Grade Index8,64%-3,80%0,64%19,53%-0,68%

Beispielrechnung für 1000€ anhand der A-ACC-USD Anteilsklasse des FF-Asian Bond Fund

30.09.2015-30.09.201630.09.2016-30.09.201730.09.2017-30.09.201830.09.2018-30.09.201930.09.2019-30.09.2020
1.099,60€1.059,46€1.056,39€1.287,74€1.289,93€

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der unterliegenden Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen.

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Dieser Fonds investiert in Märkte von Schwellenländern, die volatiler als stärker entwickelte Märkte sein können. Liquidität ist ein Maß dafür, wie leicht eine Anlage in Barmittel umgetauscht werden kann. Unter bestimmten Marktbedingungen lassen sich Vermögenswerte möglicherweise nur schwierig verkaufen. Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von Anleihen nicht in der Lage sein könnten, das entliehene Geld zurückzuzahlen oder Zinsen zu zahlen. Wenn die Zinssätze steigen, können Anleihen an Wert verlieren. Steigende Zinssätze können einen Rückgang des Wertes Ihrer Anlage zur Folge haben. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, dass über 35 % des Fondsvermögens in Papiere staatlicher und anderer öffentlicher Emittenten investiert werden kann. Diese können von anderen Ländern und Regierungen emittiert oder verbürgt sein. Eine vollständige Aufstellung finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Die Basis unserer Emerging Market Corporate Debt Strategie bildet unser Publikumsfonds “Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund”. Anleger haben die Möglichkeit eines direkten Investments in den Publikumsfonds oder können über ein Spezialfondsmandat gezielt Werte oder Regionen des FF-Emerging Market Corporate Debt Fund ausschließen. Wenn letzteres der Fall ist, wird von einem strategiebasierten Investment gesprochen. Fonds bzw. Strategie werden seit 2014 von Eric Wong verwaltet. Im Jahre 2019 wurde das Portfoliomanagement Team um Marton Huebler und Paul Greer erweitert. Die Portfoliomanager haben Zugang zu unserem Fidelity internen Research und werden zudem von einer Vielzahl an Analysten und Händlern unterstützt. Vergleichsindex ist der J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified. Die folgenden Kennzahlen beziehen sich auf die I-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Market Corporate Debt Fund (brutto).

Hauptmerkmale

  • Investitionen in Hochzinsanleihen aus Schwellenländern und Unternehmensanleihen mit Investmentqualität, denominiert in US-Dollar 
  • Risikominimierung auf Basis verschiedener Alpha-Quellen 
  • Kombination von qualitativen und quantitativen Research, um den Style Bias zu minimieren und eine solide Entscheidungsfindung zu gewährleisten

ESG Bewertung der Titel im Portfolio 

MSCI ESG Rating Distribution (%)*

-

Quelle: Fidelity International, MSCI ESG Research, Stand: 30.09.2020. Vergleichsindex: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified. 85,4% der Total Net Assets (TNA) des Fonds wurden bei der Analyse berücksichtigt.

Überrendite des FF-Emerging Market Corporate Debt Fund I-USD im Wettbewerbsvergleich* 

Unser FF- Emerging Market Corporate Debt Fund I-USD konnte sich sowohl über 3 als auch über 5 Jahre vorteilhaft platzieren und kontinuierlich eine Überrendite verglichen zum Index erzielen. Im Wettbewerbsvergleich befindet sich der Fonds über den 3-Jahreszeitraum im 36. Perzentil und über den 5-Jahreszeitraum im 25. Perzentil.

-

*Vergleichsindex: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified. Vergleichsgruppe: eVestment Universum Global Emerging Mkts Fixed Income - Corporate Debt. Größe der Vergleichsgruppe: 54 (3 Jahre), 48 (5 Jahre). Die Vergleichsgruppe kann sowohl aus regulierten Publikumsfonds, Spezialfondsmandaten oder Composites bestehen.

Performance für 12-Monats-Zeiträume der I-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Market Corporate Debt Fund (Stand: 30.09.2020)

30.09.2015- 30.09.201630.09.2016- 30.09.201730.09.2017- 30.09.201830.09.2018- 30.09.201930.09.2019- 30.09.2020
FF-Emerging Market Corporate Debt I-USD12,81%3,22%2,17%19,40%-3,24%
J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified10,86%0,59%0,83%17,82%-2,52%

Beispielrechnung für 1000€ anhand der I-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Market Corporate Debt Fund

30.09.2015-30.09.201630.09.2016-30.09.201730.09.2017-30.09.201830.09.2018-30.09.201930.09.2019-30.09.2020
1.128,10€1.164,42€1.189,70€1.420,49€1.374,47€

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der unterliegenden Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen.

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von Anleihen nicht in der Lage sein könnten, das entliehene Geld zurückzuzahlen oder Zinsen zu zahlen. Wenn die Zinssätze steigen, können Anleihen an Wert verlieren. Steigende Zinssätze können einen Rückgang des Wertes Ihrer Anlage zur Folge haben. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, dass über 35 % des Fondsvermögens in Papiere staatlicher und anderer öffentlicher Emittenten investiert werden kann. Diese können von anderen Ländern und Regierungen emittiert oder verbürgt sein. Eine vollständige Aufstellung finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Die Basis unserer Global Aggregate Strategie bildet unser Publikumsfonds “Fidelity Funds -Global Bond Fund”. Anleger haben die Möglichkeit eines direkten Investments in den Publikumsfonds oder können über ein Spezialfondsmandat gezielt Werte oder Regionen des FF-Global Bond Fund ausschließen. Wenn letzteres der Fall ist, wird von einem strategiebasierten Investment gesprochen. Fonds bzw. Strategie werden seit 2016 von Rick Patel verwaltet. Im Jahre 2018 wurde das Portfoliomanagement Team um Ario Emami Nejad erweitert. Die Portfoliomanager haben Zugang zu unserem Fidelity internen Research und werden zudem von einer Vielzahl an Analysten und Händlern unterstützt. Vergleichsindex ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. Die folgenden Kennzahlen beziehen sich auf die A-USD Anteilsklasse des FF-Global Bond Fund (brutto).

Hauptmerkmale

  • Contrarian Ansatz
  • Verschiedene Quellen zur Generierung von Alpha 
  • Exzellenter und konstanter Track Record

ESG Bewertung der Titel im Portfolio 

MSCI ESG Rating Distribution (%)*

-

Quelle: Fidelity International, MSCI ESG Research, Stand: 30.09.2020. Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. 93,2% der Total Net Assets (TNA) des Fonds wurden bei der Analyse berücksichtigt.

Überrendite des FF-Global Bond Fund A-USD im Wettbewerbsvergleich* 

Unser FF- Global Bond Fund A-USD konnte sich sowohl über 3 als auch über 5 Jahre vorteilhaft platzieren und kontinuierlich eine Überrendite verglichen zum Index erzielen. Im Wettbewerbsvergleich befindet sich der Fonds über den 3-Jahreszeitraum im 4. Perzentil und über den 5-Jahreszeitraum im 6. Perzentil.

-

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. Vergleichsgruppe: eVestment Universum Global Aggregate Fixed Income. Größe der Vergleichsgruppe: 52 (3 Jahre), 51 (5 Jahre). Die Vergleichsgruppe kann sowohl aus regulierten Publikumsfonds, Spezialfondsmandaten oder Composites bestehen.

Performance für 12-Monats-Zeiträume der A-USD Anteilsklasse des FF-Global Bond Fund (Stand: 30.09.2020)

30.09.2015- 30.09.201630.09.2016- 30.09.201730.09.2017- 30.09.201830.09.2018- 30.09.201930.09.2019- 30.09.2020
FF-Global Bond Fund A-USD9,33%-5,01%1,80%15,67%3,02%
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index8,10%-6,14%0,44%14,63%-1,23%

Beispielrechnung für 1000€ anhand der A-USD Anteilsklasse des FF-Global Bond Fund

30.09.2015-30.09.201630.09.2016-30.09.201730.09.2017-30.09.201830.09.2018-30.09.201930.09.2019-30.09.2020
1.093,30€1.038,53€1.057,22€1.222,89€1.259,82€

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der unterliegenden Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen.

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von Anleihen nicht in der Lage sein könnten, das entliehene Geld zurückzuzahlen oder Zinsen zu zahlen. Wenn die Zinssätze steigen, können Anleihen an Wert verlieren. Steigende Zinssätze können einen Rückgang des Wertes Ihrer Anlage zur Folge haben. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, dass über 35 % des Fondsvermögens in Papiere staatlicher und anderer öffentlicher Emittenten investiert werden kann. Diese können von anderen Ländern und Regierungen emittiert oder verbürgt sein. Eine vollständige Aufstellung finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Quelle: Fidelity International, eVestment, Stand: 23.12.2020. Bei den Performancekennzahlen handelt es sich um Bruttowerte dargestellt in EUR. Diese stammen von eVestment und können auf www.eVestment.com überprüft werden. eVestment sammelt Informationen direkt von Investmentmanagementfirmen und anderen Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. eVestment garantiert oder gewährleistet nicht die Genauigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen und ist nicht für Fehler oder Unvollständigkeiten verantwortlich. eVestment kann weitere Informationen zur Performance der Strategien auf deren Website bereitstellen. Es können Gebühren anfallen. Nicht zur allgemeinen Weitergabe. Es kann vorkommen, dass nicht alle Wettbewerber enthalten sind; das Gesamtergebnis entspricht möglicherweise nicht 100%. 

Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes des unterliegenden Fonds der Strategie getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können kostenlos bei der jeweiligen Fondsgesellschaft oder bei FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über www.fidelity.de angefordert werden. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.

Wichtige Informationen

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketing-Information. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Professionelle Anleger und Vertriebspartner erhalten diese Unterlagen in Deutschland kostenlos über FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am Main oder über https://www.fidelity.de. Privatanleger können die zuvor genannten Unterlagen kostenlos bei der jeweiligen Fondsgesellschaft oder bei der FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, oder über https://direct.fidelity.de/ anfordern. Anleger im Bereich Betriebliche Vorsorge können die genannten Unterlagen bei FIL Finance Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über http://www.fidelity.de anfordern. Die im Text genannten Unternehmen dienen nur der Illustration und sind nicht als Kaufs- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das F-Symbol sind Markenzeichen von FIL Limited. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.
Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für den Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, soweit nicht anders angegeben: November 2020.

MK11847