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Professionelle Anleger

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Hinweis für professionelle Anleger:
Unsere Vorgehensweise zur Preisbewertung russischer Wertpapiere

In einem normalen Marktumfeld werden die Preise von aktiv gehandelten Vermögenswerten unter Bezugnahme auf den letzten zum Bewertungszeitpunkt verfügbaren Marktpreis ermittelt. In der aktuellen Lage ist der Handel mit russischen Wertpapieren stark eingeschränkt. Unter diesen Umständen stellt unser Fair-Value-Pricing-Verfahren auf einen Prozess für „außergewöhnliche Ereignisse“ um.
 
Dieser berücksichtigt die Kursbewegungen bei vergleichbaren Wertpapieren und den Grad der „Preisfindung“, der auf dem Markt möglich ist. Ziel dieses Prozesses ist es, eine gerechte Behandlung der Anteilinhaber und eine Anpassung der Preise zu gewährleisten, sodass sie den wahrscheinlichen „tatsächlichen“ Wert dieser Wertpapiere widerspiegeln.
 
Im Laufe der letzten Tage hat das Fair Value Committee von Fidelity die Preise russischer Wertpapiere in den betroffenen Fonds erwartungsgemäß deutlich nach unten korrigiert. Für in Russland börsennotierte Wertpapiere, die derzeit nicht handelbar sind, und für solche, bei denen es keine Preisfeststellung gibt, können diese Preise bis auf null angepasst werden.
 
Dies wird sich in der Gewichtung dieser Wertpapiere und dem Gesamtengagement der betroffenen Fonds in Russland widerspiegeln. Wir weisen darauf hin, dass dieser Ansatz nicht notwendigerweise auch von Indexanbietern verfolgt wird, da die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere und das Gesamtengagement in Russland möglicherweise eher den „Screen-Preis“ als den tatsächlich realisierbaren Wert widerspiegeln.
 
Weitere Einzelheiten über den Ansatz und die Höhe des Engagements in russischen Wertpapieren auf Fondsebene sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren bekannten Ansprechpartner bei Fidelity
Stand: 03.03.2022

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