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Klassifizierung unserer Fonds nach OffVO und ESG-Verbändekonzept

Fidelity

Fidelity - Vertriebsteam

Die Offenlegung nach EU-Richtlinien bzw. Verbändekonzept gibt Anlegern und Beratern verbindliche Auskunft zur Nachhaltigkeit von Fonds. Damit Sie Ihren Kunden Orientierung bieten können, finden Sie hier alle wichtigen Informationen zur Einordnung der Fonds von Fidelity International.

Die am 10. März 2021 in Kraft getretene EU-Offenlegungsverordnung (OffVO) soll Transparenz bezüglich der Nachhaltigkeit von Fonds schaffen und regelt Offenlegungspflichten für Finanzdienstleister und ihre Produkte.

Wie integrieren wir Nachhaltigkeit im Investmentprozess?

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses. Das gilt bei allen unseren Fonds und ETFs, nicht nur bei unserer nachhaltigen Produktfamilie.

Daher berücksichtigen alle Fonds und ETFs von Fidelity die in Artikel 6 der SFDR geforderten Transparenzvorgaben (Ausnahme: Indexfonds).

Wie klassifizieren wir unsere Fonds?

  • Artikel-8-Fonds der SFDR: Dazu gehören unsere „Sustainable Family Funds“ , erkennbar an dem Zusatz „Sustainable“ im Namen. Dies umfasst auch unsere Nachhaltigkeits-ETFs . Hinzu kommen rund 40 weitere Fonds der Fidelity SICAV- und FAST-Reihe. 
  • Artikel-6-Fonds der SFDR: In diese Klasse gehören alle anderen aktiv gemanagten Fonds sowie unsere Quality Income ETFs.
  • Als Artikel-9-Fonds der SFDR haben wir aktuell keinen unserer Nachhaltigkeits-Fonds oder -ETFs eingestuft.

Einen Überblick finden Sie in der Fondsübersicht (PDF für Sie zum Download). Diese gibt auch Auskunft über die Klassifizierung nach dem Verbändekonzept.

Was kennzeichnet unsere nachhaltige Produktfamilie?

Genauer gefragt: Was ist der Unterschied unserer „Sustainable“-Produkte zu unseren anderen Artikel 8 Fonds?

Unsere Sustainable Family-Produkte  haben neben den firmenweiten Ausschlüssen zusätzliche Ausschlüsse. Auf der Unternehmensseite enthalten diese die im deutschen ESG-Verbändekonzept vorgegebenen Ausschlüsse.

Bei den Sustainable Family-Produkten sind darüber hinaus mindestens 70% in Aktien von Firmen investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Also etwa eine gute Unternehmensführung und ein überzeugendes Management von Umwelt- und Sozialfragen („ESG“ – Environmental, Social, Governance). Die Firmen müssen ein ESG-Rating oberhalb des ESG-Mindestrating haben.

Bei den weiteren nach Artikel 8 klassifizierten Fonds sind mindestens 50% in Aktien von Unternehmen investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die oben genannten Prozentwerte sind im Verkaufsprospekt angegebene Untergrenzen. Der Anteil von Aktien mit Nachhaltigkeitsmerkmalen kann bei den jeweiligen Fonds teilweise deutlich höher sein.

Welche Fidelity Fonds erfüllen aktuell das deutsche Verbändekonzept?

Unsere Sustainable Family-Fonds (mit Ausnahme des Fidelity Sustainable Strategic Bond Fund) und unsere Nachhaltigkeits-ETFs im Aktienbereich erfüllen die Anforderungen des deutschen Verbändekonzepts.

Von den weiteren nach Artikel 8 klassifizierten Fonds erfüllt derzeit der Fidelity Future Connectivity Fund die Kriterien. Wir planen, dass über die Zeit weitere Fonds die Anforderungen erfüllen.

In der Fondsübersicht ist das klar gekennzeichnet. Mit „E“ (= ESG) gekennzeichnet sind Fonds, welche die Anforderungen des Verbändekonzepts erfüllen. Alle anderen Artikel 8-Fonds und die Artikel 6-Fonds erkennen Sie am „B“ (= Basic).

Sie haben noch Fragen? Sprechen Sie gerne unsere Ansprechpartner im Vertrieb an.

Downloads und weitere Informationen

Wichtige Informationen

Dies ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes, welche auf dieser Webseite erhältlich sind.

Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für den Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; Stand, soweit nicht anders angegeben: Mai 2021.

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