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Fidelity US Fundamental ETFs
Gezielter Zugang zu US-Aktien - mit den überzeugendsten Investmentideen der Fidelity Aktienfondsmanager
ETFs von FidelityDie besten Ideen im Fokus
Die neue US Fundamental Equity ETF-Reihe vereint die besten Investmentideen ausgewählter Aktienfondsmanager von Fidelity Investments (FMR)*. Sie wurde entwickelt, um Ihnen Zugang zu den überzeugendsten Ideen unserer Fondsmanager im US-Aktienmarkt zu ermöglichen.
Die ETFs basieren auf den hauseigenen Analysen und Einschätzungen der Fidelity Investments Aktienfondsmanager – mit dem Ziel, Alpha zu generieren, ohne dabei die Konsistenz in Bezug auf Größe und Stil aus dem Blick zu verlieren.
High-Conviction
Die ETFs vereinen die besten Investmentideen ausgewählter, in den USA ansässigen Fondsmanagern von Fidelity Investments – mit dem Ziel, Alpha zu generieren und verschiedene Marktsegmente abzudecken.
Strategische Kernbausteine
Gezielte Allokation nach Stil und Marktkapitalisierung, basierend auf dem zugrundeliegenden Index. Sowohl als strategischer oder taktischer Portfolio-Baustein einsetzbar.
Effizient und kostengünstig
Ein systematischer Investmentansatz auf Basis von hauseigenem (proprietärem) Research – umgesetzt in einer liquiden und wettbewerbsfähigen ETF-Struktur.
Neil Davies, Head of ETF Product & Capital Markets, Europe & Asia-Pacific, Fidelity
Die Fidelity US Fundamental ETFs folgen einem strukturiert systematischen Investmentansatz. Dabei werden die überzeugendsten Ideen ausgewählter Fidelity Aktienfondsmanager von Fidelity Investments (FMR)* identifiziert und umgesetzt.
Zudem kommen definierte Risikoprozesse zum Einsatz. Ziel ist es Portfolios zu gestalten, die den Charakteristika des Index entsprechen und mit der Morningstar Style Box übereinstimmen – wie z.B. in Bezug auf Unternehmensgröße und Investmentstil.
Der Investmentprozess im Überblick: Vier Schritte zur Umsetzung
| 1. Auswahl der besten Ideen | Aus der Vielzahl der in den USA basierten Aktienfondsmanager von Fidelity Investments (FMR) werden mindestens 4 Fondsmanager ausgewählt und ihre besten Ideen in den ETFs umgesetzt. Damit gewährleisten wir eine Vielfalt an Investmentansätzen. Alle Manager und ihre Ideen werden regelmäßig daraufhin überprüft, dass ihre Strategien mit den Anlagezielen der jeweiligen ETFs übereinstimmen. |
|---|---|
| 2. Gewichtung der Ideen nach Überzeugungsgrad | Mit unserer hauseigenen Bewertungsmethodik analysieren wir, von welchen Aktienpositionen die jeweiligen Fondsmanager am meisten überzeugt sind. Daraus ergibt sich eine aggregierte Einschätzung, die die Überzeugung aller Manager widerspiegelt und im finalen Portfolio umgesetzt wird. |
| 3. Portfoliokonstruktion | Das Portfolio wird systematisch zusammengestellt, wobei besonders aussichtsreiche Investmentideen priorisiert werden. Also diejenigen, die insgesamt am überzeugendsten erscheinen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Risikostruktur ausgewogen bleibt und das Portfolio mit der jeweiligen Morningstar Style Box (Größe / Stil) übereinstimmt. |
| 4. Monatliches Rebalancing | Wenn nötig werden die Portfolios auf monatlicher Basis angepasst, um Änderungen in den Einschäzungen unserer Fondsmanager gerecht zu werden. Anpassungen erfolgen gezielt und mit Augenmaß – stets mit dem Ziel, nur dort einzugreifen, wo es notwendig ist. Dies passiert unter Berücksichtigung der Marktliquidität, um die Kosten so gering wie möglich zu halten. |
Quelle: Fidelity International. Nur zu Illustrationszwecken.
*Fidelity International (FIL Limited) und Fidelity Investments (FMR LLC) sind voneinander unabhängige Unternehmen mit teilweise gemeinsamen Anteilseignern.
Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF:
Der Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er aktiv in ein Portfolio von Aktien großer US-Unternehmen investiert. Dabei konzentriert er sich auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung – vergleichbar mit denen im Russell 1000 Index oder S&P 500 Index – die entweder in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.
Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF
Ziel des US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert aktiv in ein Portfolio von Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen. Im Fokus stehen Unternehmen, die entweder in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.
| Fondsname | Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF | Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF |
|---|---|---|
| Hauptticker | FFLC | FFSM |
| Laufende Kosten | 0,38% | 0,43 % |
| Vergleichsindex | S&P 500 Index | Russell 2500 Index |
| Erwartete Anzahl der Positionen | 60-150 | ca. 200 |
| Maximale Übergewichtung einzelner Titel | Initial +/- 2,5 %; gedeckelt bei +/- 3,0 % | Initial +/- 1,0 %; gedeckelt bei +/- 1,5 % |
| Typische Sektorallokationen | +/- 5 % | +/- 5 % |
| Geschätzter Tracking Error* | ca. 3–7 % | ca. 3–7 % |
| Anteilsklassen | Thesaurierend | Thesaurierend |
| ISIN | IE000IY9QFN9 | IE000PNL0242 |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 6 | Artikel 6 |
| Weitere Informationen | Transparenter, aktiv verwalteter ETF | Semitransparenter, aktiv verwalteter ETF** |
*Der Tracking Error kann variieren und auch außerhalb des erwarteten Bereichs liegen. Unter normalen Marktbedingungen erwarten wir typischerweise einen Wert zwischen 3 % und 4 %
**Semitransparente ETFs veröffentlichen ihre Portfoliobestände spätestens 30 Tage nach Quartalsende, um die zugrunde liegenden Strategien vor Nachbildung durch Dritte zu schützen. Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Preisfeststellung erhalten entsprechend lizenzierte Dienstleister täglich Zugang zu den relevanten Portfoliodaten.
Quelle: Fidelity International, September 2025.
Unsere US Fundamental ETFs basieren auf den Erkenntnissen und Investmentüberzeugungen von Fondsmanagern von Fidelity Investments* mit Sitz in den USA. Die Auswahl der einzelnen Manager erfolgt unter anderem auf Basis ihrer Erfolgsbilanz, Erfahrung und ihres Beitrags zur Vielfalt der Investmentansätze, die jeder Strategie zugrunde liegen. Alle Manager und ihre Ideen werden regelmäßig daraufhin überprüft, dass ihre Strategien mit den Anlagezielen der jeweiligen ETFs übereinstimmen.
*FIL Limited und Fidelity Investments (FMR LLC) sind voneinander unabhängige Unternehmen mit teilweise gemeinsamen Anteilseignern.
Neue Perspektiven: Higher conviction active ETFs verstehen
Erfahren Sie mehr zu den Entwicklungen am ETF-Markt und wie aktiv gemanagte, fokussierte Portfolios neue Wege in der Geldanlage eröffnen.
US-Aktien: Warum ein aktiver, fokussierter Ansatz sinnvoll ist
Aktiv, fokussiert, überzeugend: Fidelitys US Fundamental Equity ETFs kombinieren tiefes Research mit den Vorteilen eines ETFs – für gezielte Strategien mit klarem Mehrwert.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zur US Fundamental ETF-Produktreihe wünschen, füllen Sie bitte das Formular aus. Gerne setzen sich unsere Kollegen schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.
Mehr Informationen anfordernWichtige Informationen
- Der Wert der Anlagen kann durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Die ETFs können aufgrund ihrer Portfoliozusammensetzung oder ihrer Portfoliomanagementtechniken eine hohe Volatilität aufweisen.
- Bei Regional ausgerichteten ETFs sind die Schwankungsrisiken höher als bei breit gestreuten ETFs.
- Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel eines indexnachbildenden Teilfonds (passiv verwaltet) erreicht wird. Die Wertentwicklung eines Teilfonds stimmt unter Umständen nicht mit der Wertentwicklung des Index überein, den er nachbildet. Dies kann unter anderem auf die verwendete Anlagestrategie, Gebühren, Aufwendungen und Steuern zurückzuführen sein.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen.
- Bei semitransparenten ETFs wird die vollständige Portfoliostruktur jeweils innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Quartalsende veröffentlicht. Dies kann zusätzliche Risiken für Ihre Anlage mit sich bringen.
Dies ist eine Marketinginformation. Diese Information darf ohne vorherige Erlaubnis nicht reproduziert werden.
Fidelity International (FIL Limited) und Fidelity Investments (FMR LLC) sind voneinander unabhängige Unternehmen mit teilweise gemeinsamen Anteilseignern.
Fidelity bietet lediglich Informationen über Produkte und Dienstleistungen an und erteilt keine Anlageberatung. Die Unternehmensgruppe Fidelity International bildet eine weltweit aktive Organisation für Anlageverwaltung, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Diese Kommunikation richtet sich nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen als Handlungsgrundlage verwendet werden. Diese Kommunikation ist ausschließlich an Personen gerichtet, die in Jurisdiktionen ansässig sind, in denen die betreffenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht verlangt ist. Alle angegebenen Produkte und alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo, das Fidelity International Logo und das “F-Symbol” sind Markenzeichen von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet. Markenzeichen und Logos anderer genannter Unternehmen, sowie das Copyright und sonstiges Eigentum sind und bleiben Eigentum des entsprechenden Unternehmens.
Fidelity UCITS ICAV ist in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 registriert und wurde von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu kündigen. Diese Beendigung wird in Irland vorher bekannt gegeben.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über https://www.fidelity.de/anlegerinformationen, fidelityinternational.com oder bei FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Anleger/potenzielle Anleger in luxemburger Fidelity Fonds können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bei Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: https://fidelity.de/beschwerdemanagement.
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