Fidelity Strategien | Q4 2021

Emerging Markets Focus Strategie

Die Basis unserer Emerging Markets Focus Strategie bildet unser Publikumsfonds “Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund”. Anleger haben die Möglichkeit eines direkten Investments in den Publikumsfonds oder können über ein Spezialfondsmandat gezielt Werte oder Regionen des FF-Emerging Markets Focus Fund ausschließen. Wenn letzteres der Fall ist, wird von einem strategiebasierten Investment gesprochen. Fonds bzw. Strategie werden von Amit Goel und Punam Sharma verwaltet. Der Portfoliomanager kann zudem auf unser Fidelity internes Research zugreifen und wird von einer Vielzahl an Analysten und Händlern unterstützt. Vergleichsindex ist der MSCI Emerging Markets Index (Net). Die folgenden Kennzahlen beziehen sich auf die I-ACC-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Markets Focus Fund (brutto).

Hauptmerkmale

• Geringere Volatilität als vergleichbare Strategien des Investment Universums
• Benchmark agnostisch
• Konzentriertes Portfolio, High Conviction Ansatz
  

Überrendite des FF-Emerging Markets Focus Fund I-ACC-USD im Wettbewerbsvergleich*

Unser FF- Emerging Markets Focus Fund I-ACC-USD konnte sich sowohl über 3 als auch über 5 Jahre vorteilhaft platzieren und kontinuierlich eine Überrendite verglichen zum Index erzielen. Im Wettbewerbsvergleich befindet sich der Fonds über beide Zeiträume im 1. Perzentil.

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Index (Net). Vergleichsgruppe: eVestment Universum Global Emerging Mkts Large Cap Core Equity. Größe der Vergleichsgruppe: 54 (3 Jahre), 49 (5 Jahre). Die Vergleichsgruppe kann sowohl aus regulierten Publikumsfonds, Spezialfondsmandaten oder Composites bestehen.

Performance für 12-Monats-Zeiträume der I-ACC-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Markets Focus Fund (Stand: 31.12.2021)

Beispielrechnung für 1000€ anhand der I-ACC-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Markets 

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der unterliegenden Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen.

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Dieser Fonds investiert in Märkte von Schwellenländern, die volatiler als stärker entwickelte Märkte sein können. In einigen Schwellenländern wie Russland gibt es weniger geregelte Standards für die Verwahrungsbestimmungen für Wertpapiere Liquidität ist ein Maß dafür, wie leicht eine Anlage in Barmittel umgetauscht werden kann. Unter bestimmten Marktbedingungen lassen sich Vermögenswerte möglicherweise nur schwierig verkaufen.

Global Focus All Cap Strategie

Die Basis unserer Global Focus All Cap Strategie bildet unser Publikumsfonds “Fidelity Funds - Global Focus Fund”. Anleger haben die Möglichkeit eines direkten Investments in den Publikumsfonds oder können über ein Spezialfondsmandat gezielt Werte oder Regionen des FF-Global Focus Fund ausschließen. Wenn letzteres der Fall ist, wird von einem strategiebasierten Investment gesprochen. Fonds bzw. Strategie werden seit 2021 von Ashish Kochar verwaltet. Der Portfoliomanager kann zudem auf unser Fidelity internes Research zugreifen und wird von einer Vielzahl an Analysten und Händlern unterstützt. Vergleichsindex ist der MSCI ACWI Index (Net). Die folgenden Kennzahlen beziehen sich auf die I-ACC Euro PNAV Anteilsklasse des FF-Institutional Global Focus Fund (brutto).

Hauptmerkmale

• GARP Strategie 
• Fokus auf Downside Protection
• Konzentriertes Portfolio, High Conviction Ansatz

Überrendite des FF-Institutional Global Focus Fund I-ACC-Euro PNAV im Wettbewerbsvergleich*

Unser FF- Institutional Global Focus Fund I-ACC-Euro PNAV konnte sich sowohl über 3 als auch über 5 Jahre vorteilhaft platzieren und kontinuierlich eine Überrendite verglichen zum Index erzielen. Im Wettbewerbsvergleich befindet sich der Fonds über den 3-Jahreszeitraum im 27. Perzentil und über den 5-Jahreszeitraum im 21. Perzentil.

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net). Vergleichsgruppe: eVestment Universum Global All Cap Core Equity. Größe der Vergleichsgruppe: 243 (3 Jahre), 218 (5 Jahre). Die Vergleichsgruppe kann sowohl aus regulierten Publikumsfonds, Spezialfondsmandaten oder Composites bestehen.  

Performance für 12-Monats-Zeiträume der I-ACC Euro PNAV Anteilsklasse des FF-Institutional Global Focus Fund (Stand: 31.12.2021)

Beispielrechnung für 1000€ anhand der I-ACC Euro PNAV Anteilsklasse des FF-Institutional Global Focus Fund

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der unterliegenden Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen.

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Der Fonds investiert in eine relativ kleine Zahl von Unternehmen und die Wertentwicklung kann daher stärker schwanken als bei anderen, stärker diversifizierten Fonds.

Emerging Market Corporate Debt Strategie

Die Basis unserer Emerging Market Corporate Debt Strategie bildet unser Publikumsfonds “Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund”. Anleger haben die Möglichkeit eines direkten Investments in den Publikumsfonds oder können über ein Spezialfondsmandat gezielt Werte oder Regionen des FF-Emerging Market Corporate Debt Fund ausschließen. Wenn letzteres der Fall ist, wird von einem strategiebasierten Investment gesprochen. Fonds bzw. Strategie werden seit 2014 von Eric Wong verwaltet. Im Jahre 2019 wurde das Portfoliomanagement Team um Marton Huebler und Paul Greer erweitert. Die Portfoliomanager haben Zugang zu unserem Fidelity internen Research und werden zudem von einer Vielzahl an Analysten und Händlern unterstützt. Vergleichsindex ist der J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified. Die folgenden Kennzahlen beziehen sich auf die I-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Market Corporate Debt Fund (brutto).

Hauptmerkmale

• Investitionen in Hochzinsanleihen aus Schwellenländern und Unternehmensanleihen mit Investmentqualität, denominiert in US-Dollar
• Risikominimierung auf Basis verschiedener Alpha-Quellen
• Kombination von qualitativen und quantitativen Research, um den Style Bias zu minimieren und eine solide Entscheidungsfindung zu gewährleisten
  

Überrendite des FF-Emerging Market Corporate Debt Fund I-USD im Wettbewerbsvergleich*

Unser FF- Emerging Market Corporate Debt Fund I-USD konnte sich sowohl über 3 als auch über 5 Jahre vorteilhaft platzieren und kontinuierlich eine Überrendite verglichen zum Index erzielen. Im Wettbewerbsvergleich befindet sich der Fonds über den 3-Jahreszeitraum im 34. Perzentil und über den 5-Jahreszeitraum im 26. Perzentil.

*Vergleichsindex: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified. Vergleichsgruppe: eVestment Universum Global Emerging Mkts Fixed Income - Corporate Debt. Größe der Vergleichsgruppe: 54 (3 Jahre), 50 (5 Jahre). Die Vergleichsgruppe kann sowohl aus regulierten Publikumsfonds, Spezialfondsmandaten oder Composites bestehen.

Performance für 12-Monats-Zeiträume der I-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Market Corporate Debt Fund (Stand: 31.12.2021)

Beispielrechnung für 1000€ anhand der I-USD Anteilsklasse des FF-Emerging Market Corporate Debt Fund 

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der unterliegenden Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen.

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von Anleihen nicht in der Lage sein könnten, das entliehene Geld zurückzuzahlen oder Zinsen zu zahlen. Wenn die Zinssätze steigen, können Anleihen an Wert verlieren. Steigende Zinssätze können einen Rückgang des Wertes Ihrer Anlage zur Folge haben. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, dass über 35 % des Fondsvermögens in Papiere staatlicher und anderer öffentlicher Emittenten investiert werden kann. Diese können von anderen Ländern und Regierungen emittiert oder verbürgt sein. Eine vollständige Aufstellung finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Global Aggregate Strategie

Die Basis unserer Global Aggregate Strategie bildet unser Publikumsfonds “Fidelity Funds -Global Bond Fund”. Anleger haben die Möglichkeit eines direkten Investments in den Publikumsfonds oder können über ein Spezialfondsmandat gezielt Werte oder Regionen des FF-Global Bond Fund ausschließen. Wenn letzteres der Fall ist, wird von einem strategiebasierten Investment gesprochen. Fonds bzw. Strategie werden seit 2016 von Rick Patel verwaltet. Im Jahre 2018 wurde das Portfoliomanagement Team um Ario Emami Nejad erweitert. Die Portfoliomanager haben Zugang zu unserem Fidelity internen Research und werden zudem von einer Vielzahl an Analysten und Händlern unterstützt. Vergleichsindex ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. Die folgenden Kennzahlen beziehen sich auf die A-USD Anteilsklasse des FF-Global Bond Fund (brutto).

Hauptmerkmale

• Contrarian Ansatz
• Verschiedene Quellen zur Generierung von Alpha
• Exzellenter und konstanter Track Record

Überrendite des FF-Global Bond Fund A-USD im Wettbewerbsvergleich*

Unser FF- Global Bond Fund A-USD konnte sich sowohl über 3 als auch über 5 Jahre vorteilhaft platzieren und kontinuierlich eine Überrendite verglichen zum Index erzielen. Im Wettbewerbsvergleich befindet sich der Fonds über den 3-Jahreszeitraum im 7. Perzentil und über den 5-Jahreszeitraum im 4. Perzentil.

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. Vergleichsgruppe: eVestment Universum Global Aggregate Fixed Income. Größe der Vergleichsgruppe: 56 (3 Jahre), 51 (5 Jahre). Die Vergleichsgruppe kann sowohl aus regulierten Publikumsfonds, Spezialfondsmandaten oder Composites bestehen.

Performance für 12-Monats-Zeiträume der A-USD Anteilsklasse des FF-Global Bond Fund (Stand: 31.12.2021)

Beispielrechnung für 1000€ anhand der A-USD Anteilsklasse des FF-Global Bond Fund

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der unterliegenden Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Wechselkursschwankungen können den Wert des Investments beeinflussen.

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von Anleihen nicht in der Lage sein könnten, das entliehene Geld zurückzuzahlen oder Zinsen zu zahlen. Wenn die Zinssätze steigen, können Anleihen an Wert verlieren. Steigende Zinssätze können einen Rückgang des Wertes Ihrer Anlage zur Folge haben. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, dass über 35 % des Fondsvermögens in Papiere staatlicher und anderer öffentlicher Emittenten investiert werden kann. Diese können von anderen Ländern und Regierungen emittiert oder verbürgt sein. Eine vollständige Aufstellung finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.