Beispielhafte Indexkonstruktionsmethode, nur zur Veranschaulichung. Die Indexkonstruktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Quelle: Fidelity International, 31. Oktober 2024. Offizielle Berechnungsstelle S&P Dow Jones. Bitte beachten Sie, dass für Screening-Zwecke Ertragsschwellen gelten. ESG-Scores oder -Ratings werden durch Bezugnahme auf MSCI ESG Ratings ermittelt. Näheres dazu: https://www.msci.com/sustainable-investing/esg-ratings
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In diesem Abschnitt
Quality Value ETFs
Aktives Know-how für differenzierte, kosteneffiziente Indexlösungen
Alle Fidelity-ETFs ansehenRegelbasiertes Investieren mit Fidelity-Indizes
Transparent, kosteneffizient, diversifiziert und indexnah in attraktiv bewertete Qualitätsunternehmen investieren: Die Fidelity Quality Value ETFs nutzen dafür die Erkenntnisse des Fidelity-Research.
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Anlagestrategie |
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Umsetzung |
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Portfolio-Ergebnisse
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Wie die ETFs genutzt werden können
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Quelle: Fidelity International, 30. November 2024.
Fokus auf attraktiv bewertete Qualitätsunternehmen
Unsere Quality Value ETFs zielen auf Anlagen in hochwertige und attraktiv bewertete Unternehmen. Der dafür entwickelte Ansatz soll einigen der wichtigsten Herausforderungen von traditionellen Value-Anlagestrategien begegnen.
Verbesserte Value-Definition
Unser Ansatz berücksichtigt die Auswirkung immaterieller Vermögenswerte, etwa aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich, um die Triebkräfte des Unternehmenswertes zeitgemäß widerzuspiegeln.
Ausrichtung auf Makrofaktoren kontrollieren
Value-Strategien bergen das Risiko unbeabsichtigter Verzerrungen im Vergleich zum Gesamtmarkt. Wir versuchen, diese durch Risikokontrollen und Prozesse zur Faktor-Exposure-Optimierung zu vermeiden.
Fokus auf Qualität
Niedrige Bewertungen können auf fundamentale Schwächen hinweisen. Unser Ansatz konzentriert sich auf Qualitätsunternehmen und umfasst nur Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.
Dieser Ansatz führt in der Regel zu Portfolios, deren Sektor-, Länder- und Stilgewichtungen jeweils dem zugrundeliegenden Aktienmarkt sehr ähnlich sind. So können unsere ETFs einen geringeren Tracking Error als traditionelle Value-Strategien aufweisen. Dies gibt den Fidelity Value ETFs das Profil und die Flexibilität, die Core- oder Satellite-Allokationen in diversifizierten Portfolios mitbringen sollten.
Regelbasierte Anlagestrategie
Global Quality Value UCITS ETF
Der Fonds zielt durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf eine Gesamtrendite, die vor Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Fidelity Global Quality Value Index entspricht. Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln: mit attraktiven Bewertungen, ESG-Profilen und bestimmten anlagebezogenen Qualitätsmerkmalen. Die Länder- und Sektorengewichtung wird an den breiten Markt angepasst. Der Fonds unterliegt den Offenlegungsanforderungen von Artikel 8 der SFDR. Der Index wird jährlich neu gewichtet.
Index-Methodik
Der ETF bildet einen hauseigenen Index ab und wird unabhängig von S&P Dow Jones Indices verwaltet. Detaillierte Informationen finden Sie auf deren Website.
Wichtige Informationen
Weitere wichtige Informationen zu diesen ETFs finden Sie in unseren Factsheets.
US Quality Value UCITS ETF
Der Fonds zielt durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf eine Gesamtrendite, die vor Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Fidelity U.S. Quality Value Index entspricht. Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer US-Unternehmen widerspiegeln: mit attraktiven Bewertungen, ESG-Profilen und bestimmten anlagebezogenen Qualitätsmerkmalen. Die Länder- und Sektorengewichtung wird an den breiten Markt angepasst. Der Fonds unterliegt den Offenlegungsanforderungen von Artikel 8 der SFDR. Der Index wird jährlich neu gewichtet.
Index-Methodik
Dieser ETF bildet einen firmeneigenen Index ab, in den die Research-Erkenntnisse unserer weltweiten Investmentteams einfließen. Der unabhängige Anbieter S&P Dow Jones Indices berechnet und verwaltet d
Wichtige Informationen
Weitere wichtige Informationen zu diesen ETFs finden Sie in unseren Factsheets.
" Fidelity Quality Value ETFs eröffnen einen kosteneffizienten Zugang zu den Erkenntnissen unserer fundamentalen Aktienanalysten auf der ganzen Welt."
Stefan Kuhn, Leiter Vertrieb Europa
Diese Video ist nur für professionelle Anleger.
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Wichtige Informationen
Dies ist eine Marketingmitteilung.
- Der Wert von Anlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, sodass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie investiert haben.
- Bei den Beispielen handelt es sich möglicherweise um angenommene Zahlen, die lediglich der Veranschaulichung dienen.
- Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID eines Fonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.
- Diese Fonds können in Überseemärkten investieren, so dass der Wert der Anlagen durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden kann.
- Diese Fonds können in Schwellenländern investieren, die volatiler sein können als andere, weiter entwickelte Märkte.
- Diese Fonds können aufgrund ihrer Portfoliozusammensetzung oder ihrer Portfoliomanagementtechniken eine hohe Volatilität aufweisen.
- Durch Währungsabsicherung kann das Risiko von Verlusten aufgrund ungünstiger Wechselkursschwankungen bei Beständen in Währungen, die von der Handelswährung abweichen, erheblich verringert werden.
- Die Fokussierung des Anlageverwalters auf Wertpapiere von Emittenten, die günstige ESG-Merkmale aufweisen oder nachhaltige Anlagen sind, kann die Anlageperformance der Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds ohne eine solche Fokussierung günstig oder ungünstig beeinflussen. Bei der Entscheidung, in die beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt beschrieben sind, berücksichtigt werden. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten werden gemäß SFDR unter https://www.fidelity.de/fidelity-articles/themen-im-fokus/klassifizierung-offvo/ bereitgestellt.
- Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel eines indexnachbildenden Teilfonds (passiv verwaltet) erreicht wird. Die Wertentwicklung eines Teilfonds stimmt unter Umständen nicht mit der Wertentwicklung des Index überein, den er nachbildet. Dies kann unter anderem auf die verwendete Anlagestrategie, Gebühren, Aufwendungen und Steuern zurückzuführen sein.
- Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der möglicherweise nicht mit dem Marktpreis des ETF übereinstimmt. Einzelne Anteilseigner können Renditen erzielen, die von der Performance des Nettoinventarwerts abweichen.
- Für die Fonds fallen Gebühren und Kosten an. Gebühren und Kosten verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückbekommen, als Sie eingezahlt haben. Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen.
- Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das F-Symbol sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity stellt lediglich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen bereit, erteilt keine Anlageempfehlung / Anlageberatung auf Grundlage individueller Umstände. Fidelity UCITS ICAV ist in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 registriert und wurde von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu kündigen. Diese Beendigung wird in Irland vorher bekannt gegeben.
Anlagen sollten auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts in deutscher Sprache/Key Information Document (KID) getätigt werden, der in deutscher Sprache zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten kostenlos unter https://www.fidelityinternational.com bei FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main, erhältlich ist. Für deutsche Wholesale-Kunden ausgestellt von FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Für deutsche institutionelle Kunden, ausgestellt von FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburg. Die oben genannten Informationen beinhalten die Offenlegungspflichten der Verwaltungsgesellschaft des Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/1156.
©2024 MSCI ESG Research LLC. Wiedergabe mit Genehmigung; keine weitere Verbreitung. Obwohl die Informationsanbieter von Fidelity International, insbesondere MSCI ESG Research LLC und seine verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Gewährleistung oder Garantie für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit dieser alle hierin enthaltenen Daten. Keine der ESG-Parteien gibt ausdrückliche oder stillschweigende Garantien jeglicher Art und die ESG-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die hierin enthaltenen Daten ab. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten. Darüber hinaus haften die ESG-Parteien ohne Einschränkung des Vorstehenden in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden.
Stand soweit nicht anders angegeben: Dezember 2024.
GCT24EUR1125/MK16765
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